差旅费报销制度及流程在那绘有以下步骤。1、拟出差人员首先填写出差申请表详细注明出差地点、目的、行程安排、交通工具及预计差旅费用项目等出差申请单由总经理批准。2、出差人员将审批过的出差申请表交财务部、按借款管理规定办理借款手续、出纳按规定支付所借款项。3、出差人员持审批过的出差申请复印件、到行政部订票（原则上机票一律用支票支付、特殊情况不能用支票的、需事先书面说明情况、经审批人签字后报财务备案）。4、出差人员应在回公司后五个工作日内办理报销事宜、根据差旅费用标准填写差旅费报销单、部门经理审核签字、财务部审核签字、总经理审批、原则上前款未清者不予办理新的借支。