财务报销制度定制流程1.目的为规范公司财务报销流程，确保报销活动合规、有序，特制定本制度。2.职责分配2.1经办人负责整理、粘贴单据，并填写《差旅费报销单》、《费用报销单》及《付款申请单》。2.2往来会计涉及采购供应商往来账核对时，需由往来会计确认金额无误。2.3部门主管负责审查本部门人员费用报销的实质性和合理性，并在财务部门留签字样备案。2.4主管会计负责对报销票据的合法性和完整性进行二级审查和复核。2.5财务总监按照财务决策权限，复核和核准报销事项，并根据《付款计划》统筹资金安排。2.6总经理或委托人最终核准报销事项。2.7出纳复核报销单据的签字完整性、单据完整性及金额大小，并执行付款操作。2.8会计按照会计制度进行账务处理。2.9各文员负责资料传递和登记工作。3.内容规定3.1财务报销范围包括费用报销、流动资产采购报销和固定资产采购报销等。3.2报销单据要求报销单据必须合法、真实、清晰、完整，由报销经办人亲自填写，确保内容完整、数据真实。3.3财务决策权限根据公司《财务核决权限》规定，各级财务人员按权限审核、批准报销事项。3.4报销流程报销流程包括固定的时间、传递流程和财务报销时间等，确保报销活动有序进行。3.5相关表单包括《差旅费报销单》、《费用报销单》、《付款申请单》及《部门财务报销登记表》等。