银行对账单核对、银行存款余额调节表编制。1、银行对账单核对：核对银行对账单与企业银行存款日记账的余额是否相符，以确认银行存款的实际余额。2、银行存款余额调节表编制：编制银行存款余额调节表，将企业银行存款日记账余额与银行对账单余额进行调节，以查明未达账项的原因和情况。